EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 17.22 17.55 -0.33
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 15.59 13.48 2.12
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 2.55 5.34 -2.78
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.17 0.00 -0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอาคารชุด
    		 -4.13 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.16 0.01 0.15
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.65 2.07 -3.72
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.26 -0.19 -0.07
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.42 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.62 0.79 -0.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.05 0.09 -0.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.73 0.00
    รายได้จากการลงทุน
    		 -0.91 -0.84 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.20 4.69 3.51
    33958226
    		 46.27
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.14 -37.38 20.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -29.74 -16.15 -13.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.97 -2.74 4.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.11 -8.01 -6.10
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 1.01 4.66 -3.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.10 6.13 -2.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.37 -0.63
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.06 0.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -20.24 -6.91 -13.32
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.39 -4.49 -3.90
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.45 -3.49 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.07 -14.89 -17.19
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -36.36 -9.63 -26.73
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารชุด
    		 -18.34 0.00
    เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารชุด
    		 -0.84 -0.21 -0.63
    เงินสดจ่ายต้นทุนพัฒนาที่ดิน
    		 -1.43 -1.38 -0.05
    เงินสดรับจากการขายอาคารชุด
    		 13.48 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.17 0.01 0.16
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.91 0.84 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -42.41 -14.32 -28.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 51.55 22.23 29.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.78 -0.56 -0.22
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 31.42 11.81 19.61
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -9.00 -4.20 -4.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 73.19 29.28 43.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -1.30 0.07 -1.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2.80 2.73 0.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 1.51 2.80 -1.30