EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTNC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.16 3.90 -0.73
    เงินฝากประจำ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.88 0.69 0.19
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ
    		 18.37 19.11 -0.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 129.91 112.28 17.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.11 8.55 -3.44
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 157.43 144.53 12.90
    อสังหาริมทรัพย์รอการขาย
    		 90.00 90.00 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 51.71 52.15 -0.44
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 45.70 56.80 -11.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 153.88 154.29 -0.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 59.92 65.48 -5.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.15 20.30 5.85
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 427.37 439.03 -11.66
    รวมสินทรัพย์
    		 584.80 583.56 1.24
    		0.00 0.87 -0.87
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 97.74 62.65 35.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 6.60 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 59.79 46.05 13.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.02 2.14 -0.12
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.07 2.98 -2.90
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.81 10.46 5.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.62 1.75 0.87
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 184.65 126.03 58.62
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4.92 50.72 -45.80
    หนี้สินไม่เหมุนเวียนอื่น
    		 0.59 5.54 -4.95
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.52 56.26 -50.75
    รวมหนี้สิน
    		 190.17 182.29 7.88
    หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 318.00 318.00 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -6.91 -0.57 -6.34
    สำรองตามกฎหมาย
    		 12.00 12.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -48.47 -48.17 -0.30
    รวม
    		 394.62 401.26 -6.63
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.01 0.01 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 394.63 401.27 -6.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 584.80 583.56 1.24
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 5.70
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 -4.22
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
    		 6.56
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 7.67
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
    		 0.44
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.19
    รายการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -0.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.45
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.32
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยลดลง
    		 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
    		 12.80
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 4.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 9.05
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 15.27
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -6.25
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 0.44
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 35.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.92
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -6.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 6.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 3.16