EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSRC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,077.15 | -1,871.23 | 2,948.37 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
204.92 | -558.85 | 763.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
564.12 | 283.32 | 280.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,699.31 | 1,409.39 | 289.92 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
63.75 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-30.72 | 267.00 | -297.72 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
83.41 | 9.01 | 74.40 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 39.62 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
5.61 | 11.96 | -6.35 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
26.04 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-50.41 | -106.69 | 56.28 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-42.59 | -17.68 | -24.91 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
88.80 | 148.77 | -59.97 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-186.11 | -190.52 | 4.41 |
3503276
|
-575.90 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,064.16 | 14,113.05 | -15,177.21 |
สินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินหมุนเวียนสุทธิ
|
-26.96 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,368.29 | 1,001.25 | -4,369.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-186.29 | 1,291.09 | -1,477.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-545.72 | -1,516.63 | 970.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5,913.95 | -51.45 | 5,965.39 |
| 0.00 | -384.46 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,519.11 | 14,193.48 | -10,674.37 |
ดอกเบี้ยจ่ายออก
|
-478.95 | -183.49 | -295.46 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-277.90 | -58.59 | -219.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,762.27 | 13,951.39 | -11,189.12 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-743.11 | -842.65 | 99.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.40 | -0.11 | -9.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -16.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
-7.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.75 | 0.62 | 3.12 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
0.00 | 40.42 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
161.39 | 299.78 | -138.39 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
6.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
32.69 | 17.68 | 15.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-555.83 | -884.73 | 328.90 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
810.00 | -5,409.48 | 6,219.48 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,333.13 | -1,083.53 | -1,249.60 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2,801.87 | |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2,583.33 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
|
-865.22 | -1,038.26 | 173.04 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.81 | -0.71 | -0.10 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-72.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-182.92 | -168.10 | -14.81 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,644.66 | -13,085.29 | 10,440.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-438.22 | -18.63 | -419.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
976.37 | 586.07 | 390.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
538.15 | 567.44 | -29.30 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-418.41 | -165.89 | -252.52 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
180.66 | 37.28 | 143.38 |