EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSRC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
854.99 | -523.60 | 1,378.60 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
188.05 | -156.82 | 344.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
278.82 | 142.36 | 136.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
772.32 | 699.69 | 72.64 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
44.36 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.29 | -92.66 | 90.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
69.57 | 4.60 | 64.97 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.29 | 2.26 | -2.55 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-32.64 | -8.61 | -24.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.68 | -0.92 | -0.76 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
46.46 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-101.59 | -100.40 | -1.18 |
2116102
|
-34.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,439.57 | 6,195.27 | -9,634.84 |
สินทรัพย์/หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินหมุนเวียนสุทธิ
|
-18.72 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,562.49 | -771.41 | -4,791.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-183.60 | -92.32 | -91.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.36 | -16.16 | -28.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6,177.03 | 6,660.12 | -483.09 |
| 0.00 | -363.40 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1,641.48 | 11,834.81 | -13,476.29 |
ดอกเบี้ยจ่ายออก
|
-391.21 | -78.67 | -312.54 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-45.52 | -60.40 | 14.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,078.21 | 11,695.75 | -13,773.96 |
เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-452.98 | -559.62 | 106.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.25 | -0.47 | -4.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อได้มาในสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -10.02 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.61 | -0.26 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
0.00 | 40.42 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.68 | 0.92 | 0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-456.20 | -891.57 | 435.37 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,710.00 | -6,009.50 | 8,719.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,166.57 | -458.43 | -708.13 |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,500.00 | -3,040.48 | 4,540.48 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,041.67 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-21.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-92.90 | -84.09 | -8.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,928.87 | -10,634.18 | 13,563.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
394.47 | 170.00 | 224.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
976.37 | 586.07 | 390.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,370.84 | 756.07 | 614.77 |
การได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
73.98 | 77.55 | -3.57 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.14 | 37.96 | -37.82 |
การได้มาซึ่งตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
0.00 | 2.37 |