EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
105.19 | 60.89 | 44.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.89 | 36.50 | -3.61 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -8.63 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.36 | -0.35 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.43 | 3.41 | -1.97 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.76 | -1.01 | 0.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.22 | 0.42 | -0.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
138.98 | 91.95 | 47.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
21.87 | 55.17 | -33.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
380.82 | -270.45 | 651.27 |
ค่าวัตถุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า
|
7.58 | -10.55 | 18.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.45 | -14.03 | 44.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-24.72 | 17.87 | -42.59 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.90 | 1.38 | -11.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 4.27 | -5.18 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.58 | -0.50 | -0.08 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
543.60 | -124.88 | 668.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.76 | 1.01 | -0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.46 | -11.83 | -5.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
526.90 | -135.70 | 662.61 |
| 0.00 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.13 | -1.68 | 1.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.13 | -1.68 | 1.55 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.62 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งหุ้นทุนซื้อคืน
|
-9.96 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.42 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-44.85 | -79.28 | 34.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.42 | -79.70 | 23.28 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.36 | 0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
470.34 | -217.44 | 687.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
60.49 | 277.94 | -217.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
530.83 | 60.49 | 470.34 |
zero
|
0.00 | ||
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
3.75 | 5.46 | -1.70 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.68 |