EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
309.17 | -81.47 | 390.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.54 | 36.25 | 4.29 |
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.41 | -22.81 | 18.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
-3.85 | 11.67 | -15.52 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.58 | 0.39 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.78 | 0.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.93 | 5.26 | -3.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
343.38 | -51.50 | 394.88 |
ลูกหนี้การค้า
|
-308.95 | -27.03 | -281.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
89.25 | 38.29 | 50.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ
|
140.25 | -140.25 | 280.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.09 | -5.88 | 8.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 11.97 | -11.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-75.43 | 103.62 | -179.05 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.67 | -7.22 | 8.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.26 | 0.66 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.24 | -0.54 | 0.30 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
193.41 | -78.79 | 272.20 |
| 0.58 | 0.00 | 0.58 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.38 | -2.00 | -22.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
169.61 | -80.01 | 249.62 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.32 | -31.77 | 29.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.32 | -31.75 | 29.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
96.88 | 1,068.63 | -971.75 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-226.00 | -948.52 | 722.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.03 | -5.16 | 3.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.60 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-221.75 | 114.95 | -336.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-54.46 | 3.19 | -57.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
121.80 | 118.60 | 3.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
67.34 | 121.80 | -54.46 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
4.84 | 11.09 | -6.24 |