EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-81.47 | 12.17 | -93.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.25 | 31.90 | 4.35 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-22.81 | 27.22 | -50.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
11.67 | -9.34 | 21.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.39 | 0.37 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -1.79 | 1.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.26 | 2.83 | 2.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-51.50 | 63.37 | -114.88 |
ลูกหนี้การค้า
|
-27.03 | 290.38 | -317.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.29 | 38.29 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ
|
-140.25 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.88 | -18.48 | 12.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.38 | -0.81 | 12.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
103.62 | -365.76 | 469.38 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.22 | 7.22 | -14.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -5.87 | 5.61 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.54 | -0.09 | -0.45 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.39 | 8.25 | -87.64 |
| 0.78 | 0.00 | 0.78 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.00 | -22.36 | 20.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.61 | -12.33 | -68.28 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-31.17 | -13.57 | -17.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31.15 | -24.89 | -6.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,068.63 | 1,439.23 | -370.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-948.52 | -1,428.70 | 480.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.16 | -2.82 | -2.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
114.95 | -82.90 | 197.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.19 | -120.12 | 123.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
118.60 | 238.72 | -120.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
121.80 | 118.60 | 3.19 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
11.09 | 8.27 | 2.82 |