EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
12.17 | 126.44 | -114.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
31.90 | 44.76 | -12.86 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
27.22 | -5.42 | 32.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
-9.34 | 3.37 | -12.71 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 1.74 | -1.74 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.37 | 0.20 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.79 | -1.11 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.83 | 2.38 | 0.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.37 | 172.36 | -108.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
290.38 | 0.92 | 289.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.29 | -56.31 | 94.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.48 | 6.06 | -24.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -1.06 | 0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-365.76 | 148.21 | -513.97 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.22 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.87 | 5.85 | -11.73 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.09 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.25 | 276.05 | -267.81 |
| 1.79 | 0.00 | 1.78 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.36 | -6.41 | -15.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.33 | 270.76 | -283.09 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-13.57 | -3.89 | -9.68 |
เงินมัดจำค่าเครื่องจักร
|
-11.33 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.89 | -3.89 | -21.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,439.23 | 1,533.56 | -94.33 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-1,428.70 | -1,544.29 | 115.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.82 | -2.39 | -0.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.60 | -33.98 | -56.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-82.90 | -47.10 | -35.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-120.12 | 219.77 | -339.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
238.72 | 18.95 | 219.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
118.60 | 238.72 | -120.12 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
8.27 | 0.98 | 7.29 |