EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
126.44 | -12.37 | 138.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.76 | 38.43 | 6.33 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-5.42 | 5.42 | -10.84 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.76 | -0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
3.37 | -1.98 | 5.35 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.74 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.20 | 0.20 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -2.31 | 1.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.38 | 4.18 | -1.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
172.36 | 32.34 | 140.03 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.92 | -22.20 | 23.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.31 | -236.75 | 180.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.06 | -3.19 | 9.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -1.06 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
152.49 | 197.11 | -44.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.58 | 5.24 | -3.66 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
276.05 | -30.10 | 306.15 |
| 1.11 | 0.00 | 1.11 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.41 | -2.84 | -3.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
270.76 | -30.60 | 301.36 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.89 | -1.73 | -2.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.89 | -1.42 | -2.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,533.56 | 1,192.65 | 340.91 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,544.29 | -1,275.33 | -268.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.39 | -4.21 | 1.82 |
จ่ายเงินปันผล
|
-33.98 | -22.65 | -11.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.10 | -109.54 | 62.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
219.77 | -141.56 | 361.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
18.95 | 160.51 | -141.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
238.72 | 18.95 | 219.77 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
0.98 |