EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 18.95 160.51 -141.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 361.56 339.36 22.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 760.74 529.41 231.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.45 5.63 3.82
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,150.70 1,034.91 115.79
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 954.66 992.43 -37.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.59 3.53 1.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 959.25 995.96 -36.71
    รวมสินทรัพย์
    		 2,109.95 2,030.87 79.08
    		2.34 0.00 2.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9.00 94.45 -85.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 225.26 27.33 197.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.21 3.03 5.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 242.48 127.00 115.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.07 2.45 -1.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1.07 2.45 -1.38
    รวมหนี้สิน
    		 243.54 129.45 114.10
    หุ้นสามัญ 1,132,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,132.50 1,132.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 621.85 621.85 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 89.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 23.06 58.08 -35.02
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,866.41 1,901.43 -35.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,109.95 2,030.87 79.08
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -12.37 145.03 -157.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.43 27.28 11.16
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.42
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.76
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
    		 -1.98 2.63 -4.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.31 -3.07 0.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.18 5.63 -1.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.34 180.31 -147.97
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.10 587.77 -617.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.84 -59.62 56.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -30.60 531.20 -561.80
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.73 -4.94 3.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.42 -4.94 3.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,192.65 663.40 529.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,275.33 -1,167.11 -108.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.21 -6.40 2.19
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.65 -135.90 113.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.54 -646.02 536.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -141.56 -119.76 -21.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 160.51 280.26 -119.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 18.95 160.51 -141.56