EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 160.51 280.26 -119.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 339.36 331.61 7.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 529.41 929.83 -400.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.63 15.64 -10.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,034.91 1,557.34 -522.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 992.43 1,016.54 -24.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.53 0.62 2.91
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 995.96 1,017.17 -21.20
    รวมสินทรัพย์
    		 2,030.87 2,574.50 -543.63
    		3.05 0.00 3.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 94.45 597.40 -502.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.33 16.91 10.43
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 2.19 17.69 -15.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.03 3.73 -0.71
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 127.00 635.73 -508.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.45 2.33 0.12
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.45 2.33 0.12
    รวมหนี้สิน
    		 129.45 638.06 -508.61
    หุ้นสามัญ 1,132,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,132.50 1,132.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 621.85 621.85 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 89.00 83.70 5.30
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 58.08 98.40 -40.32
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,901.43 1,936.44 -35.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,030.87 2,574.50 -543.63
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 145.03 204.76 -59.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.28 28.61 -1.34
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
    		 2.63 -18.90 21.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 1.50 0.23 1.28
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 1.03 0.17 0.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.07 -0.55 -2.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.63 4.72 0.91
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 180.31 220.59 -40.28
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 587.77 -48.39 636.16
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -59.62 -62.98 3.36
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 531.20 -110.82 642.02
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -4.94 -7.54 2.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.94 -7.01 2.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 663.40 1,704.46 -1,041.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,167.11 -1,158.40 -8.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.40 -3.89 -2.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 -135.90 -158.55 22.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -646.02 383.62 -1,029.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -119.76 265.79 -385.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 280.26 14.47 265.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 160.51 280.26 -119.76
    โอนส่วนปรับปรุงที่ดินไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.77