EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 14.47 13.83 0.64
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 23.78 32.38 -8.60
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 449.44 30.32 419.12
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 745.96 958.69 -212.73
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 20.53 67.56 -47.04
    อื่นๆ
    		 2.06 2.55 -0.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,256.24 1,105.34 150.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,035.03 1,060.24 -25.21
    เงินมัดจำ
    		 0.62 0.61 0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,035.66 1,065.01 -29.35
    รวมสินทรัพย์
    		 2,291.90 2,170.35 121.55
    		1.49 0.00 1.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 70.00 316.08 -246.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.24 2.69 -0.45
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 29.33
    อื่น ๆ
    		 4.14 3.42 0.72
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 350.32 341.44 8.88
    หุ้นสามัญ 1,132,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,132.50 1,132.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 621.85 621.85 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 76.00 70.00 6.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 111.23 4.56 106.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,941.58 1,828.91 112.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,291.90 2,170.35 121.55
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 142.01 123.55 18.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 27.08 31.83 -4.75
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
    		 -115.52 115.52 -231.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4.15
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
    		 -9.41 0.68 -10.09
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.17 -3.28 3.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.49 -13.71 12.22
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.98 14.26 -10.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.99 268.82 -217.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 -410.52 -52.24 -358.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 327.47 -83.15 410.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -1.53 2.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 225.09 -886.14 1,111.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -3.10 3.82
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.19 -825.03 1,067.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 243.68 -810.89 1,054.57
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.10 -6.74 5.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.10 -6.69 5.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,015.50 2,458.30 -1,442.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,252.06 -2,134.66 882.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.37 -12.86 7.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -241.94 -28.97 -212.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.64 -846.55 847.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13.83 860.38 -846.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 14.47 13.83 0.64
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.78 0.52 0.25