EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-167.02 | 570.34 | -737.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
48.79 | 51.44 | -2.65 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
160.00 | ||
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.53 | 10.27 | -14.80 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
19.17 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
58.97 | 54.02 | 4.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -61.46 | 61.46 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.37 | 624.60 | -509.23 |
ลูกหนี้การค้า
|
158.32 | -131.30 | 289.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
538.76 | -836.78 | 1,375.55 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
62.48 | -56.63 | 119.11 |
ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
|
-14.41 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | -0.83 | 2.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.98 | 1.13 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-241.09 | -102.80 | -138.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.40 | -6.39 | 4.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.58 | -21.80 | 38.38 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
636.97 | -391.38 | 1,028.36 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
200.00 | -200.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-93.82 | -201.59 | 107.77 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
106.18 | -401.58 | 507.76 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,087.47 | 1,627.53 | -2,715.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
844.35 | 160.00 | 684.35 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-540.00 | -660.00 | 120.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-192.53 | -151.00 | -41.53 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-975.64 | 976.53 | -1,952.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-232.49 | 183.56 | -416.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
266.25 | 82.69 | 183.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
33.76 | 266.25 | -232.49 |