EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
570.34 | 1,620.69 | -1,050.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
51.44 | 37.58 | 13.86 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
10.27 | 1.13 | 9.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
|
54.02 | -24.81 | 78.83 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-61.46 | -0.62 | -60.85 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
624.60 | 211.10 | 413.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
-131.30 | -105.58 | -25.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-836.78 | -179.07 | -657.71 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ
|
139.42 | -74.80 | 214.22 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-56.63 | -27.68 | -28.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.88 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | 1.21 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-102.80 | 231.49 | -334.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-6.39 | 1.48 | -7.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.80 | -9.31 | -12.49 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-391.38 | 47.95 | -439.34 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น)
|
-200.00 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-201.59 | -32.65 | -168.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-401.58 | -32.65 | -368.94 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,627.53 | -1,350.00 | 2,977.53 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
160.00 | 150.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-660.00 | -300.00 | -360.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-151.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
976.53 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
183.56 | 15.30 | 168.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
82.69 | 67.39 | 15.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
266.25 | 82.69 | 183.56 |