EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BSBM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.89 | -45.55 | 18.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.88 | 14.17 | -3.29 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-25.61 | 11.87 | -37.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.03 | |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.01 | 1.13 | -0.12 |
รายได้ทางการเงิน
|
-8.32 | -7.00 | -1.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-48.86 | -25.33 | -23.53 |
ลูกหนี้การค้า
|
1.66 | -14.58 | 16.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
255.50 | 76.58 | 178.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.00 | 5.99 | 1.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.06 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.21 | -107.13 | 109.33 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.26 | 5.14 | -7.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.11 | 0.09 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.11 | -0.62 | -3.49 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
211.10 | -60.00 | 271.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.10 | 7.00 | 0.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
218.20 | -53.00 | 271.20 |
| 2.57 | |||
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.22 | -1.49 | -0.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.22 | -1.49 | -0.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.34 | -1.28 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.34 | -1.28 | -0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
214.64 | -55.77 | 270.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
677.12 | 645.90 | 31.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
891.76 | 590.10 | 301.66 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
0.45 | 0.79 | -0.35 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.44 | 0.00 |