EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BRRGIF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการลงทุน
|
|||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
120.27 | 130.70 | -10.43 |
รวมรายได้
|
120.27 | 130.70 | -10.43 |
ค่าใช้จ่าย
|
|||
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
5.74 | 6.36 | -0.62 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.75 | 0.83 | -0.08 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.38 | 2.47 | -0.09 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.73 | 0.80 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีจากเงินลงทุน
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
8.31 | 7.06 | 1.25 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17.92 | 17.54 | 0.38 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
102.34 | 113.16 | -10.81 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน
|
|||
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
-66.50 | -56.61 | -9.89 |
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
49.41 | 55.27 | -5.87 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการลงทุน
|
-17.09 | -1.33 | -15.76 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
85.25 | 111.82 | -26.57 |
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
|
|||
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
|
|||
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
|
|||
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
|
|||
(หน่วย: บาท)
|
|||
| 85.25 | 111.82 | -26.57 | |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
|
|||
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
49.41 | 55.27 | -5.87 |
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี
|
-185.50 | -360.50 | 175.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-136.62 | -114.18 | -22.45 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-236.87 | -362.85 | 125.98 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
2,212.33 | 2,575.19 | -362.85 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
1,975.46 | 2,212.33 | -236.87 |
การเปลี่ยนแปลงของจำนวนหน่วยลงทุน
|
|||
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |