EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BRRGIF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
130.70 | 139.03 | -8.33 |
รวมรายได้
|
130.70 | 139.03 | -8.33 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
6.36 | 6.98 | -0.63 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.83 | 0.91 | -0.08 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.47 | 2.52 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.80 | 0.82 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีจากเงินลงทุน
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
7.06 | 6.04 | 1.03 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17.54 | 17.29 | 0.25 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
113.16 | 121.74 | -8.58 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
-56.61 | -108.25 | 51.64 |
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
55.27 | 128.28 | -73.00 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน
|
-1.33 | 20.03 | -21.37 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
111.82 | 141.77 | -29.95 |
| 111.82 | 141.77 | -29.95 | |
รายการกำไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
55.27 | 128.28 | -73.00 |
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี
|
-360.50 | -91.00 | -269.50 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-114.18 | -78.81 | -35.37 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-362.85 | -28.04 | -334.82 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
2,575.19 | 2,603.22 | -28.04 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
2,212.33 | 2,575.19 | -362.85 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |