EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BRRGIF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
139.03 | 146.93 | -7.90 |
รวมรายได้
|
139.03 | 146.95 | -7.92 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
6.98 | 7.52 | -0.54 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.91 | 0.98 | -0.07 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.52 | 3.34 | -0.82 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.82 | 0.94 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายภาษีจากเงินลงทุน
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
6.04 | 6.47 | -0.43 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17.29 | 19.26 | -1.97 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
121.74 | 127.70 | -5.96 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
-108.25 | -11.35 | -96.89 |
ของเงินลงทุน
|
128.28 | -117.12 | 245.40 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน
|
20.03 | -128.48 | 148.51 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
141.77 | -0.78 | 142.55 |
| 141.77 | -0.78 | 142.55 | |
เงินลงทุน
|
128.28 | -117.12 | 245.40 |
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี
|
-91.00 | -388.50 | 297.50 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-78.81 | -17.13 | -61.68 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-28.04 | -406.41 | 378.37 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
2,603.22 | 3,009.63 | -406.41 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
2,575.19 | 2,603.22 | -28.04 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |