EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BRRGIF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
146.93 | 154.47 | -7.54 |
รายได้อื่น
|
0.02 | 0.00 | |
รวมรายได้
|
146.95 | 154.47 | -7.52 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
7.52 | 8.27 | -0.75 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.98 | 1.07 | -0.10 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
3.34 | 1.80 | 1.54 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.94 | 1.01 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีจากเงินลงทุน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
6.47 | 6.08 | 0.39 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
19.26 | 18.24 | 1.02 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
127.70 | 136.24 | -8.54 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
-11.35 | -140.71 | 129.35 |
ของเงินลงทุน
|
-117.12 | 168.71 | -285.83 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน
|
-128.48 | 28.00 | -156.48 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-0.78 | 164.24 | -165.02 |
| -0.78 | 164.24 | -165.02 | |
เงินลงทุน
|
-117.12 | 168.71 | -285.83 |
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างปี
|
-388.50 | -101.50 | -287.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-17.13 | -90.14 | 73.01 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-406.41 | -27.40 | -379.01 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
3,009.63 | 3,037.03 | -27.40 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
2,603.22 | 3,009.63 | -406.41 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |