EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BRRGIF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
34.00 | 35.47 | -1.47 |
รวมรายได้
|
34.00 | 35.47 | -1.47 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
1.73 | 1.75 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.22 | 0.23 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.73 | 0.55 | 0.18 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.21 | 0.21 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีจากเงินลงทุน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.03 | 1.07 | -0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.94 | 3.81 | 0.13 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
30.06 | 31.66 | -1.60 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
-31.54 | -30.29 | -1.25 |
ของเงินลงทุน
|
7.77 | 60.72 | -52.94 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน
|
-23.77 | 30.43 | -54.20 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
6.29 | 62.09 | -55.80 |
| 6.29 | 62.09 | -55.80 | |
เงินลงทุน
|
7.77 | 60.72 | -52.94 |
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างงวด
|
-150.50 | -56.00 | -94.50 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-62.18 | ||
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-206.39 | 6.09 | -212.48 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด
|
2,575.19 | 2,603.22 | -28.04 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด
|
2,368.79 | 2,609.31 | -240.52 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |