EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น BRRGIF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
37.81 | 39.21 | -1.40 |
รายได้อื่น
|
0.02 | ||
รวมรายได้
|
37.83 | 39.21 | -1.38 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
1.99 | 2.04 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.26 | 0.27 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.53 | 0.51 | 0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.23 | 0.28 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.21 | 1.36 | -0.15 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4.22 | 4.47 | -0.24 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
33.61 | 34.75 | -1.14 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา
|
-21.76 | ||
ของเงินลงทุน
|
-21.15 | 59.86 | -81.01 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการลงทุน
|
-42.90 | 59.86 | -102.76 |
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-9.29 | 94.60 | -103.90 |
| -9.29 | 94.60 | -103.90 | |
เงินลงทุน
|
-21.15 | 59.86 | -81.01 |
การจ่ายคืนมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลดทุนระหว่างงวด
|
-87.50 | -38.50 | -49.00 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-17.13 | ||
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-113.92 | 56.10 | -170.03 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด
|
3,009.63 | 3,037.03 | -27.40 |
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันปลายงวด
|
2,895.71 | 3,093.14 | -197.43 |
หน่วยลงทุน ณ วันต้นงวด (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
หน่วยลงทุน ณ วันปลายงวด (หน่วย)
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |