EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 6,069.49 7,352.68 -1,283.20
    เงินปันผลรับ
    		 0.20 0.10 0.10
    อื่น ๆ
    		 228.10 154.17 73.93
    รวมรายได้
    		 6,297.80 7,506.96 -1,209.16
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,776.39 5,604.88 -828.49
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 185.67 251.85 -66.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 385.46 418.00 -32.54
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 50.37 54.31 -3.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,397.90 6,329.03 -931.14
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 899.90 1,177.92 -278.02
    และการร่วมค้า
    		 3.35 -14.98 18.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -224.01 -224.17 0.17
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 679.25 938.77 -259.53
    ภาษีเงินได้
    		 -139.46 -178.22 38.76
    กำไรสำหรับปี
    		 539.78 760.56 -220.77
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.31 -26.12 21.81
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -4.31 -26.12 21.81
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -4.31 -27.77 23.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 535.47 732.78 -197.31
    		224.01 0.00 224.00
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 557.72 767.23 -209.50
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -17.94 -6.67 -11.27
    539784429
    		 760.56
    535470834
    		 732.78
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 679.25 938.77 -259.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 242.07 286.37 -44.30
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 44.50 -4.55 49.05
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 9.93 -29.37 39.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.52 0.94 2.58
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -3.35 14.98 -18.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.32 2.51 -1.19
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -105.61 -70.55 -35.05
    กำไรจากเงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
    		 -23.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.00 5.92 0.07
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.20 -0.10 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -79.68 -61.39 -18.29
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,003.05 1,307.52 -304.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -187.72 58.07 -245.80
    ลูกหนี้ชาวไร่
    		 15.38 -300.54 315.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.64 376.93 -313.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.72 -14.27 5.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 10.86 -9.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 41.38 290.47 -249.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -0.23 -0.35
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
    		 -6.37 -7.36 1.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 921.39 1,724.14 -802.75
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -219.99 -215.06 -4.93
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -123.70 -46.94 -76.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 577.69 1,462.15 -884.45
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่
    		 56.38 722.62 -666.25
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น
    		 -112.38 -688.64 576.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -2.81 -59.44 56.63
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
    		 30.07 128.40 -98.32
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -212.68 -158.87 -53.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.00
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 -5.03 -5.33 0.30
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 26.25 5.76 20.49
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 79.68 61.39 18.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -135.51 5.90 -141.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -533.00 -841.90 308.90
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.76 2.76 -5.52
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -262.72 -269.82 7.10
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.98 -4.98 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 149.63
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -357.30 -346.49 -10.81
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -162.41 -56.85 -105.57
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.44 0.89 3.55
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.31 -0.01 -0.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,169.41 -547.95 -621.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -727.22 920.10 -1,647.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 989.10 69.00 920.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 261.87 989.10 -727.22
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 45.11 26.36 18.75
    การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 11.64 8.33 3.32
    เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัยค้างรับ
    		 35.00