EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
7,352.68 | 3,788.42 | 3,564.26 |
เงินปันผลรับ
|
0.10 | 0.23 | -0.12 |
อื่น ๆ
|
154.17 | 264.18 | -110.01 |
รวมรายได้
|
7,506.96 | 4,052.82 | 3,454.13 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
5,604.88 | 3,260.48 | 2,344.40 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
251.85 | 139.34 | 112.50 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
418.00 | 313.42 | 104.57 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
54.31 | 63.81 | -9.50 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,329.03 | 3,777.06 | 2,551.98 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,177.92 | 275.77 | 902.16 |
และการร่วมค้า
|
-14.98 | 49.22 | -64.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-224.17 | -192.21 | -31.96 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
938.77 | 132.78 | 805.99 |
ภาษีเงินได้
|
-178.22 | -5.74 | -172.48 |
กำไรสำหรับปี
|
760.56 | 127.04 | 633.51 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-26.12 | -5.40 | -20.72 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-26.12 | -5.40 | -20.72 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 2.07 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.66 | 5.03 | -6.68 |
| 224.17 | 0.00 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-27.77 | 1.69 | -29.47 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
732.78 | 128.73 | 604.05 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
767.23 | 129.31 | 637.91 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-6.67 | -2.27 | -4.40 |
760555142
|
127.04 | ||
zero
|
0.00 | ||
732781177
|
128.73 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
938.77 | 132.78 | 805.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
286.37 | 296.61 | -10.23 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.55 | -24.17 | 19.62 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-29.37 | 7.51 | -36.89 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.94 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
14.98 | -49.22 | 64.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.68 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.51 | 3.61 | -1.09 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-0.19 | 0.30 | -0.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-70.55 | 63.91 | -134.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.92 | 6.41 | -0.48 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.10 | -0.23 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-56.26 | -55.29 | -0.96 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,312.65 | 575.10 | 737.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
58.07 | -188.94 | 247.02 |
ลูกหนี้ชาวไร่
|
-300.54 | -50.35 | -250.19 |
รายได้ค้างรับ - สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
|
0.00 | 471.05 | |
สินค้าคงเหลือ
|
376.93 | -771.71 | 1,148.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.27 | -2.02 | -12.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.86 | -3.70 | 14.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
290.47 | 174.32 | 116.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 1.86 | -2.09 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
|
-7.36 | -3.32 | -4.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | 4.89 | -2.19 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,729.28 | 207.17 | 1,522.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-215.06 | -303.22 | 88.16 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-46.94 | -21.83 | -25.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,467.28 | -117.88 | 1,585.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่
|
722.62 | 241.87 | 480.75 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ชาวไร่เพิ่มขึ้น
|
-688.64 | -198.61 | -490.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-59.44 | -45.03 | -14.41 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
128.40 | 33.54 | 94.85 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-158.87 | -100.06 | -58.81 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.52 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.83 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-5.33 | -3.36 | -1.97 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
5.76 | 30.02 | -24.25 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
56.26 | 55.29 | 0.96 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.77 | 14.92 | -14.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-841.90 | 513.67 | -1,355.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
|
2.76 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
25.97 | 19.98 | 5.99 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-269.82 | -122.38 | -147.44 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.98 | -8.17 | 3.19 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-346.49 | -242.85 | -103.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
942.48 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-56.85 | -48.72 | -8.13 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.89 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-547.95 | 111.53 | -659.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
920.10 | 8.57 | 911.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
69.00 | 60.42 | 8.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
989.10 | 69.00 | 920.10 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.36 | 47.09 | -20.72 |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.00 | 58.50 | |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.33 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.43 | 0.00 |