EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
132.78 | 31.08 | 101.70 |
| -100.06 | -182.85 | 82.79 | |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-24.17 | 17.49 | -41.66 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-55.29 | -38.71 | -16.58 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.23 | -0.31 | 0.08 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
7.51 | 21.00 | -13.48 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -98.42 | |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 2.81 | -2.13 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.61 | 33.34 | -29.73 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
192.21 | 331.35 | -139.13 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-49.22 | -0.81 | -48.41 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.41 | 6.67 | -0.26 |
- ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.30 | 1.80 | -1.50 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
63.91 | -6.85 | 70.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
575.10 | 624.34 | -49.23 |
- รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
300.84 | 24.68 | 276.17 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
-69.21 | -160.27 | 91.06 |
- ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน
|
18.86 | -96.90 | 115.76 |
และน้ำตาลทราย
|
170.20 | -11.44 | 181.64 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | 5.97 | -9.67 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.32 | -3.90 | 0.58 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.89 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก กิจกรรมดำเนินงาน
|
207.17 | 909.69 | -702.52 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 27.81 | |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.83 | -11.21 | -10.62 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-303.22 | -338.52 | 35.30 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-117.88 | 587.78 | -705.66 |
รับดอกเบี้ย
|
55.29 | 38.71 | 16.58 |
รับเงินปันผล
|
30.02 | 33.50 | -3.49 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
33.54 | 74.03 | -40.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-45.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
241.87 | 123.78 | 118.09 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
-198.61 | -2.44 | -196.17 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.83 | 14.00 | -12.17 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.36 | -5.23 | 1.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
14.92 | 93.52 | -78.60 |
และอื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
513.67 | -1,503.66 | 2,017.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
0.00 | 1,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
-242.85 | -53.10 | -189.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
|
-122.38 | -93.96 | -28.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
|
19.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.17 | -10.77 | 2.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-48.72 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
111.53 | -661.49 | 773.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
8.57 | 19.81 | -11.24 |
คงเหลือต้นปี
|
60.42 | 40.61 | 19.81 |
คงเหลือปลายปี
|
69.00 | 60.42 | 8.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.98 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.09 | 46.29 | 0.80 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
58.50 | 0.00 |