EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
31.08 | -478.28 | 509.36 |
| -182.85 | -692.67 | 509.82 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
17.49 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษ้ทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-38.71 | -59.30 | 20.59 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.31 | -0.20 | -0.10 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | 4.62 | |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
21.00 | -7.62 | 28.62 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-98.42 | 98.42 | -196.84 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.15 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.81 | 1.57 | 1.24 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
33.34 | 30.63 | 2.71 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
331.35 | 384.00 | -52.65 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.81 | -63.78 | 62.97 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.67 | 18.63 | -11.96 |
- ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.80 | 0.00 | |
- (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-6.85 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
624.34 | 272.75 | 351.59 |
- รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
24.68 | -24.01 | 48.69 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
-160.27 | 382.80 | -543.06 |
- ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน
|
-96.90 | -4.01 | -92.88 |
และน้ำตาลทราย
|
-11.44 | -10.68 | -0.76 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.97 | -9.14 | 15.11 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.90 | -3.92 | 0.02 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
909.69 | 1,016.63 | -106.94 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
27.81 | 12.18 | 15.63 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.21 | -10.40 | -0.81 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-338.52 | -381.57 | 43.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
587.78 | 636.84 | -49.06 |
รับดอกเบี้ย
|
38.71 | 59.30 | -20.59 |
รับเงินปันผล
|
33.50 | 65.91 | -32.40 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
74.03 | 94.85 | -20.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.72 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
123.78 | 123.39 | 0.39 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
-2.44 | -36.21 | 33.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.00 | 0.31 | 13.69 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.23 | -18.98 | 13.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
93.52 | -403.39 | 496.91 |
และอื่นๆ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-1,503.66 | -6.38 | -1,497.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
1,000.00 | 299.63 | 700.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
-53.10 | -387.09 | 333.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
|
-93.96 | -144.18 | 50.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -12.15 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.77 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -121.78 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-661.49 | -371.96 | -289.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
19.81 | -138.51 | 158.32 |
คงเหลือต้นปี
|
40.61 | 179.13 | -138.51 |
คงเหลือปลายปี
|
60.42 | 40.61 | 19.81 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.98 | 6.60 | -4.62 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
46.29 | 110.06 | -63.78 |