EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-478.28 | 311.88 | -790.16 |
| -692.67 | -907.20 | 214.53 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-59.30 | -82.89 | 23.59 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
4.62 | -5.95 | 10.57 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.62 | 12.27 | -19.89 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
98.42 | ||
- (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.15 | ||
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.57 | -1.58 | 3.15 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
30.63 | 11.16 | 19.46 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
384.00 | 385.99 | -1.99 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-63.78 | -71.85 | 8.07 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.63 | 5.13 | 13.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
272.75 | 853.53 | -580.78 |
- รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-24.01 | -301.51 | 277.50 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
382.80 | 274.51 | 108.29 |
- ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน
|
-4.01 | -27.11 | 23.09 |
และน้ำตาลทราย
|
-10.68 | -148.08 | 137.40 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.14 | -9.23 | 0.09 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.92 | -1.60 | -2.32 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,016.63 | 304.63 | 712.00 |
- รับคืนภาษีเงินได้
|
12.18 | 5.07 | 7.11 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.40 | -54.17 | 43.77 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-381.57 | -376.29 | -5.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
636.84 | -120.76 | 757.60 |
รับดอกเบี้ย
|
59.30 | 82.89 | -23.59 |
รับเงินปันผล
|
65.91 | 91.08 | -25.17 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
94.85 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.72 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
123.39 | 226.45 | -103.06 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
-36.21 | -101.16 | 64.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 2.70 | -2.39 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.98 | -11.71 | -7.28 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-403.39 | -620.92 | 217.53 |
และอื่นๆ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-6.38 | 1,481.95 | -1,488.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
299.63 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
-387.09 | -383.72 | -3.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
|
-144.18 | -149.55 | 5.37 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-12.15 | -13.16 | 1.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-121.78 | -243.78 | 121.99 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-371.96 | 691.74 | -1,063.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-138.51 | -49.94 | -88.57 |
คงเหลือต้นปี
|
179.13 | 229.07 | -49.94 |
คงเหลือปลายปี
|
40.61 | 179.13 | -138.51 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.60 | 9.24 | -2.64 |