EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
311.88 | 611.45 | -299.57 |
| -10.12 | 8.78 | -18.90 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-82.89 | -100.75 | 17.86 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.20 | -0.15 | -0.05 |
- (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-5.95 | 5.39 | -11.33 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
12.27 | -0.34 | 12.61 |
- (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.58 | 0.78 | -2.36 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.16 | 25.89 | -14.73 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
385.99 | 283.78 | 102.22 |
- ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-71.85 | -32.42 | -39.43 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.13 | 3.80 | 1.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
853.53 | 1,056.51 | -202.98 |
- รายได้ค้างรับ - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
-301.51 | 0.00 | |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
274.51 | 112.84 | 161.67 |
- ลูกหนี้ชาวไร่ไม่หมุนเวียน
|
-27.11 | ||
และน้ำตาลทราย
|
-148.08 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.23 | 9.23 | -18.46 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.60 | -5.28 | 3.67 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
304.63 | 764.73 | -460.11 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.10 | -56.30 | 7.20 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-376.29 | -238.12 | -138.17 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.76 | 470.31 | -591.08 |
รับดอกเบี้ย
|
82.89 | 100.75 | -17.86 |
รับเงินปันผล
|
91.08 | 0.15 | 90.92 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
226.45 | 128.03 | 98.42 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
-101.16 | -282.40 | 181.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.97 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.70 | 2.92 | -0.22 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-907.20 | -399.25 | -507.95 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.71 | -3.44 | -8.26 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-620.92 | -1,647.95 | 1,027.03 |
และอื่นๆเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,481.95 | -573.95 | 2,055.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
-383.72 | -925.22 | 541.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
|
-149.55 | -10.36 | -139.19 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-13.16 | -10.97 | -2.18 |
จากส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-243.78 | -136.89 | -106.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
691.74 | 1,321.36 | -629.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-49.94 | 143.72 | -193.67 |
คงเหลือต้นปี
|
229.07 | 85.35 | 143.72 |
คงเหลือปลายปี
|
179.13 | 229.07 | -49.94 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.24 | 10.54 | -1.30 |