EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
611.45 | 142.61 | 468.84 |
| 8.78 | -11.16 | 19.94 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-100.75 | -47.22 | -53.53 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
5.39 | 14.04 | -8.66 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.34 | 4.35 | -4.69 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.78 | 2.99 | -2.21 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.89 | 0.60 | 25.29 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
283.78 | 176.70 | 107.08 |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-32.42 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.80 | 4.09 | -0.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,056.51 | 550.10 | 506.41 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
112.84 | -287.31 | 400.16 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.23 | -11.30 | 20.53 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.28 | -2.40 | -2.88 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | 0.86 | -1.71 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
764.73 | 603.10 | 161.63 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.30 | -31.49 | -24.81 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-238.12 | -174.12 | -63.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
470.31 | 397.49 | 72.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
100.75 | 47.22 | 53.53 |
เงินปันผลรับ
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,194.71 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
128.03 | 96.15 | 31.88 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
-282.40 | -268.35 | -14.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.92 | 1.90 | 1.01 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-399.25 | -655.09 | 255.84 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.44 | -20.23 | 16.79 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,647.95 | -798.25 | -849.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและอื่นๆเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-573.95 | 235.07 | -809.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
289.00 | 502.24 | -213.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
|
3,539.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
-925.22 | -304.86 | -620.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทร่วม
|
-10.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-850.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-10.97 | -11.39 | 0.41 |
จ่ายเงินปันผล
|
-136.89 | -148.89 | 11.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,321.36 | 272.18 | 1,049.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
143.72 | -128.58 | 272.30 |
คงเหลือต้นปี
|
85.35 | 213.92 | -128.58 |
คงเหลือปลายปี
|
229.07 | 85.35 | 143.72 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.54 | 12.48 | -1.94 |
หุ้นปันผล
|
135.35 | 0.00 |