EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
142.61 | 326.05 | -183.44 |
| -11.16 | -4.58 | -6.58 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-47.22 | -24.71 | -22.52 |
- เงินปันผลรับ
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (การกลับรายการ)
|
14.04 | -29.02 | 43.06 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.35 | 1.08 | 3.27 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
33.89 | ||
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.99 | -6.76 | 9.76 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 0.72 | -0.13 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.35 | ||
- ต้นทุนทางการเงิน
|
176.70 | 125.49 | 51.21 |
- ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.09 | 3.37 | 0.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
550.04 | 556.59 | -6.55 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
-287.31 | -167.40 | -119.91 |
- ลูกหนี้อื่น - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
|
155.85 | -155.85 | 311.70 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.30 | -4.10 | -7.20 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.40 | -0.30 | -2.10 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
603.04 | 233.39 | 369.65 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-31.49 | -35.94 | 4.45 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-174.12 | -120.13 | -54.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
397.43 | 77.33 | 320.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
47.22 | 24.71 | 22.52 |
เงินปันผลรับ
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
96.15 | 82.18 | 13.97 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
|
-268.35 | -23.47 | -244.88 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.90 | 19.39 | -17.49 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-655.04 | -1,339.34 | 684.30 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกรวมเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.23 | -35.34 | 15.11 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-798.19 | -1,271.72 | 473.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
235.07 | -724.34 | 959.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
502.24 | 1,709.28 | -1,207.04 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
-304.86 | -627.57 | 322.71 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-11.39 | -12.18 | 0.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-148.89 | -135.35 | -13.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
272.18 | 1,059.78 | -787.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-128.58 | -134.61 | 6.03 |
คงเหลือต้นปี
|
213.92 | 348.53 | -134.61 |
คงเหลือปลายปี
|
85.35 | 213.92 | -128.58 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.48 | 16.99 | -4.51 |