EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 326.05 286.46 39.59
    		-4.58 -3.39 -1.19
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -24.71 -3.85 -20.86
    - เงินปันผลรับ
    		 -0.15 -0.15 0.00
    - การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -29.02 -0.72 -28.30
    - ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.08 0.57 0.51
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.76 -0.50 -6.27
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.72 7.59 -6.87
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 125.49 117.02 8.47
    - ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.37 4.67 -1.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 556.59 504.22 52.38
    - ลูกหนี้ชาวไร่
    		 -108.69 254.77 -363.46
    - ลูกหนี้อื่น - สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 -155.85 0.00
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.10 0.60 -4.70
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.30 -0.16 -0.14
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 295.16 215.10 80.06
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.94 -53.65 17.71
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -120.13 -118.36 -1.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.09 43.09 96.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 24.71 3.85 20.86
    เงินปันผลรับ
    		 0.15 0.15 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.39 0.51 18.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,339.34 -1,309.32 -30.02
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -35.34 -50.01 14.67
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,330.43 -1,354.81 24.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -727.40 694.36 -1,421.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,709.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 850.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -627.57 -164.24 -463.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -12.18 -15.64 3.46
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1,112.34 -1,112.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -135.35 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,056.73 1,625.82 -569.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 -134.61 314.09 -448.70
    คงเหลือต้นปี
    		 348.53 34.44 314.09
    คงเหลือปลายปี
    		 213.92 348.53 -134.61
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 16.99 5.10 11.89