EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
    		 286.46 270.43 16.04
    		-3.39 7.51 -10.90
    - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (การกลับรายการ)
    		 -0.72 16.72 -17.44
    - ค่าเผื่อการลดมูลค่า
    		 0.57 39.00 -38.43
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเลิกจ้าง
    		 3.23 2.67 0.56
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 117.02 96.94 20.08
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.85 -4.14 0.29
    -เงินปันผลรับ
    		 -0.15
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.59 5.00 2.59
    - (กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.50 0.48 -0.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 502.78 492.47 10.31
    - ลูกหนี้ชาวไร่
    		 254.77 -160.08 414.85
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -1.91 2.51
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.82 355.03 -141.21
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.38 -80.79 28.42
    - จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -118.36 -96.83 -21.53
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43.09 177.40 -134.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.85 4.14 -0.29
    เงินปันผลรับ
    		 0.15
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.51 2.38 -1.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,359.33 -720.56 -638.77
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,354.81 -714.03 -640.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 694.36 692.04 2.32
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -15.64 -17.51 1.88
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,112.34 199.07 913.27
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -1.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
    		 -164.24 -182.79 18.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,625.82 504.42 1,121.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 314.09 -32.21 346.30
    คงเหลือต้นปี
    		 34.44 66.65 -32.21
    คงเหลือปลายปี
    		 348.53 34.44 314.09