EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BRR 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
|
270.43 | 431.53 | -161.11 |
| 7.51 | -14.08 | 21.59 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (การกลับรายการ)
|
16.72 | -3.46 | 20.18 |
- ค่าเผื่อการลดมูลค่า
|
39.00 | 0.93 | 38.07 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังเลิกจ้าง
|
11.96 | 5.96 | 6.00 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
96.94 | 92.71 | 4.23 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-4.14 | -5.14 | 0.99 |
- กลับรายการค่าเผื่อเงินลงทุน
|
-0.08 | 0.00 | |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-9.29 | -5.99 | -3.30 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 0.20 | 0.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
492.47 | 545.87 | -53.40 |
- ลูกหนี้ชาวไร่
|
-160.08 | -414.60 | 254.53 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.91 | 0.37 | -2.28 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
355.03 | 51.37 | 303.66 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-80.79 | -135.88 | 55.09 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
-96.83 | -92.79 | -4.04 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.40 | -177.30 | 354.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.14 | 5.14 | -0.99 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-746.56 | -493.95 | -252.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-740.03 | -488.81 | -251.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขี้น (ลดลง)
|
692.04 | 627.46 | 64.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
35.82 | 97.31 | -61.49 |
เงินสดรับจากหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
26.00 | 12.89 | 13.12 |
เงินสดจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-17.51 | -8.74 | -8.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
199.07 | 120.00 | 79.07 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
|
-152.79 | -66.59 | -86.19 |
เงินกู้ยืมกรรมการลดลง
|
-51.32 | -113.37 | 62.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-200.89 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
530.42 | 668.95 | -138.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-32.21 | 2.84 | -35.04 |
คงเหลือต้นงวด
|
66.65 | 63.78 | 2.87 |
คงเหลือปลายงวด
|
34.44 | 66.62 | -32.18 |