EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BR 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BR 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 342.31 139.35 202.96
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.82 7.09 3.72
    บริษัทอื่น
    		 187.46 141.57 45.88
    รวมลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 198.27 148.67 49.61
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 139.75 144.71 -4.96
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 3.35 17.10 -13.75
    ภาษีอากรขาเข้ารอเรียกคืน
    		 3.07 4.44 -1.37
    เงินทดรองจ่าย
    		 3.11 2.76 0.36
    อื่น ๆ
    		 2.06 3.82 -1.76
    11586016
    		 28.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 691.92 460.83 231.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 25.50 6.00 19.50
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 2.50 2.50 0.00
    เป็ดพ่อแม่พันธุ์ - สุทธิ
    		 47.41 37.18 10.22
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,410.39 1,442.13 -31.74
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานและโครงการระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
    		 105.29 110.35 -5.06
    เงินมัดจำ
    		 2.42 2.36 0.05
    		0.39 2.12 -1.73
    3071468
    		 3.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,594.16 1,601.52 -7.36
    รวมสินทรัพย์
    		 2,286.08 2,062.36 223.73
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1.62 8.61 -6.99
    เจ้าหนี้การค้า
    		 60.24 62.74 -2.50
    หนี้สินระยะสั้นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 3.34 3.34 0.00
    ส่วนของหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 103.34 57.98 45.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 25.37 35.95 -10.58
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 19.93 15.94 3.99
    46232375
    		 52.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 214.78 184.71 30.07
    หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 562.89 666.09 -103.19
    เงินค้ำประกันลูกเป็ด
    		 19.36 20.40 -1.04
    19972083
    		 22.47
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 582.86 688.56 -105.70
    รวมหนี้สิน
    		 797.64 873.27 -75.63
    หุ้นสามัญ 86,220,800 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 862.21 862.21 0.00
    หุ้นสามัญ 83,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 834.00 834.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 145.00 145.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -400.00 -400.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 16.21 16.21 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 1.32 1.32 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 30.56 8.85 21.71
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 861.35 583.70 277.65
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,488.44 1,189.08 299.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,286.08 2,062.36 223.73
    รายได้จากการขาย
    		 2,625.27 2,248.49 376.77
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.09 4.09 -4.00
    รวมรายได้
    		 2,640.29 2,262.59 377.69
    ต้นทุนขาย
    		 2,088.02 1,896.90 191.11
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 237.02 228.39 8.64
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.36 0.29 0.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,325.40 2,125.58 199.82
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 314.89 137.01 177.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.39 -2.13 1.74
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 314.50 134.89 179.61
    ขาดทุนจากภัยธรรมชาติ
    		 -15.14 0.00
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 299.36 134.89 164.47
    รายการพิเศษ
    		 0.00 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 127.86 130.16 -2.30
    เป็ดพ่อแม่พันธุ์ตัดจ่าย
    		 42.09 41.01 1.09
    ขาดทุน/(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.12 -0.49 1.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.96 -0.16 -0.79
    สำรองเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพลดลง
    		 -0.27 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 484.35 305.40 178.94
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -49.73 -30.49 -19.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.23 60.29 -55.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.13 -3.80 6.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 6.78 -6.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.78 0.16 0.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.50 2.01 -4.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 444.83 321.07 123.76
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -19.50 -0.53 -18.96
    เป็ดพ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้น
    		 -52.32 -45.02 -7.30
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -106.60 -85.77 -20.83
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.35 0.48 0.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -177.05 -130.64 -46.42
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -6.99 -63.04 56.05
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -57.83 -16.32 -41.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -64.81 -79.36 14.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 202.96 111.07 91.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 139.35 28.28 111.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 342.31 139.35 202.96
    ดอกเบี้ยจ่ายตามหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 17.83 16.32 1.51
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.08 0.15 -0.07