EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BR 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BR 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 139.35 28.28 111.07
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 6.00 5.47 0.53
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
    		 148.67 117.63 31.04
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 144.71 204.99 -60.29
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 17.10 9.83 7.27
    ภาษีอากรขาเข้ารอเรียกคืน
    		 4.44 2.68 1.76
    เงินทดรองจ่าย
    		 2.76 2.86 -0.10
    อื่น ๆ
    		 3.82 1.78 2.04
    28105840
    		 17.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 466.84 373.52 93.32
    เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
    		 2.50 2.50 0.00
    เป็ดพ่อแม่พันธุ์ - สุทธิ
    		 37.18 33.17 4.01
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,442.13 1,486.84 -44.71
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานและโครงการระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
    		 110.35 110.35 0.00
    เงินมัดจำ
    		 2.36 8.78 -6.41
    		2.12 5.37 -3.25
    3349132
    		 10.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,595.52 1,642.99 -47.47
    รวมสินทรัพย์
    		 2,062.36 2,016.51 45.84
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8.61 71.59 -62.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 62.74 68.84 -6.10
    หนี้สินระยะสั้นภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 3.34 3.34 0.00
    ส่วนของหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 57.98 16.32 41.65
    เจ้าหนี้อื่น
    		 35.95 39.76 -3.81
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.94 18.16 -2.22
    52046578
    		 57.92
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 184.71 218.00 -33.29
    หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 666.09 724.06 -57.98
    เงินค้ำประกันลูกเป็ด
    		 20.40 18.63 1.77
    22474936
    		 20.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 688.56 744.52 -55.96
    รวมหนี้สิน
    		 873.27 962.52 -89.25
    (2543 : หุ้นสามัญ 86,220,736 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 862.21 862.21 0.00
    หุ้นสามัญ 83,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 834.00 834.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -255.00 -255.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 16.21 16.21 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 1.32 1.12 0.20
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 8.85 8.85 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 583.70 448.82 134.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,189.08 1,053.99 135.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,062.36 2,016.51 45.84
    รายได้จากการขาย
    		 2,248.49 2,022.03 226.46
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.09 8.05 -3.96
    รวมรายได้
    		 2,262.59 2,039.17 223.43
    ต้นทุนขาย
    		 1,896.90 1,726.73 170.18
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 228.39 236.06 -7.67
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.29 0.22 0.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,125.58 2,338.03 -212.45
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 137.01 -298.86 435.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.13 -3.08 0.95
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายการพิเศษ
    		 134.89 -301.94 436.83
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 134.89 2,202.62 -2,067.73
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 130.16 129.61 0.55
    เป็ดพ่อแม่พันธุ์ตัดจ่าย
    		 41.01 48.26 -7.26
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.49 -0.02 -0.46
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.16 -0.16 0.00
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 305.40 219.72 85.68
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -30.49 -10.20 -20.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 60.29 -79.81 140.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.80 4.57 -8.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -0.81 1.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.16 -1.55 1.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 6.09 -4.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 321.07 160.68 160.39
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -0.53 -4.27 3.74
    เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
    		 0.20 0.00
    เป็ดพ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้น
    		 -45.02 -45.97 0.95
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -85.77 -43.59 -42.18
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 1.00 -0.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -130.64 -92.83 -37.81
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -63.04 22.02 -85.05
    จ่ายชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -16.32 -505.60 489.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.36 -83.85 4.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 111.07 -16.00 127.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 28.28 44.28 -16.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 3)
    		 139.35 28.28 111.07