EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BPS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 4.69 7.59 -2.89
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.22 -0.47 0.26
    ค่าเผื่อจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.60 1.48 -0.88
    ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.02 0.03 0.00
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.13 0.03
    ประมาณการหนี้สินเงินคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.15 0.19 -0.04
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.35 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.99 9.00 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.34 0.18 0.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.96 1.14 -0.18
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.03 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.73 -0.54 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.15 2.83 -0.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.40 2.18 -0.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.61 23.43 -4.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.46 19.65 -22.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.76 7.35 -20.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.05 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.64 0.21 0.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.01 -0.56 -10.46
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7.08 50.04 -57.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.69 -2.76 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.77 47.28 -57.05
    		0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -10.00 9.89
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 0.05 0.06 -0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.83 0.39 0.45
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.04 -4.33 -3.70
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -4.97 -0.20 -4.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.20 -14.09 1.89
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.07 -3.06 0.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -13.81
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.00 -6.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.44 -1.34 -1.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 108.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 -3.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.52 80.39 -95.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -37.49 113.58 -151.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 125.47 11.89 113.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 87.98 125.47 -37.49
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -0.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.66
    หักกลบเงินให้กู้ยืมระยะยาวกับสินค้าคงเหลือ
    		 0.42 0.45 -0.03