EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 47.16 28.36 18.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 47.85 40.02 7.82
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 12.81 -8.24 21.05
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
    		 0.50 6.77 -6.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 0.90 -0.93
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.68 4.90 -1.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.40 10.82 -3.42
    ขาดทุนจากการขอคืนภาษี
    		 0.00 0.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.16 -0.10 -0.06
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.60 3.40 0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.37 6.08 3.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.22 7.43 -7.21
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 132.39 101.00 31.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 47.55 -86.40 133.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.35 -65.17 76.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.81 105.95 -133.76
    เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.90 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 161.58 55.39 106.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.82 -7.57 2.75
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษี
    		 0.00 26.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.14 0.29 -0.15
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.90 74.84 82.06
    		-6.04 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.05 -1.70 1.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -61.27 -98.44 37.17
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.71 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -6.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.16 -0.49 0.34
    รวมเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -60.77 -106.68 45.91
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.04 1.68 -16.72
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.30 -15.37 0.06
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 222.19 45.83 176.36
    เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -181.32 -20.71 -160.61
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.21 67.82 -65.61
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
    		 -31.53 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.81 -51.85 10.04
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.47 -6.08 -3.39
    รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.06 21.33 -91.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 26.06 -10.51 36.58
    แปลงค่าเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -5.18 -3.36 -1.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
    		 28.65 35.78 -7.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
    		 49.53 21.90 27.63
    ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
    		 0.00 0.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -43.83 -105.94 62.11
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -17.45 7.50 -24.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 0.00 -10.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4.72