EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15.84 | 5.67 | 10.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.48 | 26.50 | 4.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
12.03 | -8.95 | 20.98 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า (โอนกลับ)
|
-0.33 | 3.97 | -4.30 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.42 | 4.50 | 0.92 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.03 | 6.75 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.07 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.40 | 2.27 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.93 | 4.30 | 1.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.99 | 3.94 | -4.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
78.69 | 48.81 | 29.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
125.93 | -16.60 | 142.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.73 | -15.23 | -6.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.73 | -6.18 | -48.55 |
เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.90 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
126.25 | 10.80 | 115.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.33 | -2.64 | -0.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.10 | 0.28 | -0.18 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
123.02 | 8.44 | 114.58 |
| -3.22 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.05 | -1.70 | 1.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-52.17 | -66.18 | 14.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -3.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.40 | 0.25 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.71 | -71.50 | 19.80 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-49.32 | 70.67 | -119.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.71 | -10.16 | -0.56 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
222.19 | 20.30 | 201.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-172.24 | -13.88 | -158.35 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
2.21 | 67.82 | -65.61 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-41.81 | -51.85 | 10.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.96 | -4.29 | -1.67 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.64 | 78.61 | -134.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
15.67 | 15.55 | 0.12 |
แปลงค่าเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-5.29 | -3.36 | -1.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
28.65 | 35.78 | -7.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
39.03 | 47.97 | -8.94 |
ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.11 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-35.79 | -66.76 | 30.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.38 | 0.57 | -16.96 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
0.00 | -6.07 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.85 |