EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.23 | 13.74 | -4.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.37 | 13.20 | 2.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.43 | 1.46 | 5.97 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้า
|
0.84 | 1.69 | -0.85 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.77 | 2.53 | 3.24 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.12 | 3.12 | 1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.02 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.20 | 1.13 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.26 | 2.05 | 1.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.43 | 2.92 | -4.35 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.75 | 41.82 | 3.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
69.90 | 8.68 | 61.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.95 | -39.11 | 26.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.81 | 21.51 | -71.32 |
เงินสดจ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.90 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
50.99 | 32.89 | 18.09 |
| -46.50 | -41.74 | -4.75 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.01 | 32.90 | 18.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -1.70 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.74 | -46.50 | 4.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.23 | 0.08 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-41.23 | -48.43 | 7.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.34 | 50.00 | -68.34 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.33 | -5.00 | -0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
196.37 | 6.16 | 190.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-162.85 | -7.00 | -155.85 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.29 | -2.18 | -1.10 |
รวมเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6.56 | 41.97 | -35.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
16.35 | 26.44 | -10.09 |
เงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
|
-4.64 | -2.72 | -1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นงวด
|
28.65 | 35.78 | -7.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด
|
40.35 | 59.49 | -19.14 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-25.58 | -48.71 | 23.13 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.16 | 2.22 | -18.37 |