EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
18.33 | 27.18 | -8.85 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.32 | 1.53 | 4.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.18 | 4.47 | -1.29 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.27 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.50 | 0.32 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.65 | 33.94 | -5.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.26 | -7.92 | -17.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
42.02 | 38.48 | 3.54 |
สินทรัพย์อื่น
|
4.00 | 0.36 | 3.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.76 | -15.79 | 29.55 |
หนี้สินอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.16 | 49.08 | 14.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-43.24 | -42.67 | -0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.63 | -9.58 | -2.05 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 3.25 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.30 | 0.09 | 8.21 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.04 | 0.89 | -5.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.43 | -3.74 | 2.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -1.02 | 0.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.50 | -3.87 | -2.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.76 | 35.63 | -32.87 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
136.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -10.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
340.47 | 206.31 | 134.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-220.20 | -245.70 | 25.50 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-252.50 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.08 | -0.18 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.84 | -13.94 | 15.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.64 | -17.72 | 21.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.38 | 53.85 | -24.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
33.02 | 36.13 | -3.11 |
1) บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าที่ดิน
|
0.00 | 149.67 | |
2) โอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |