EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1.63 | 25.71 | -24.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.16 | 2.91 | -0.76 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.34 | 0.21 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.01 | -1.99 | 1.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.10 | 0.95 | 1.15 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.27 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
6.43 | 27.66 | -21.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.33 | -5.48 | -23.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.77 | 29.63 | -24.87 |
สินทรัพย์อื่น
|
4.00 | 1.30 | 2.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.11 | -5.78 | 16.88 |
หนี้สินอื่น
|
-0.07 | -0.23 | 0.17 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.09 | 47.10 | -50.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 1.99 | -1.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-28.58 | -28.97 | 0.39 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 3.25 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.70 | -4.57 | -1.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.36 | 18.79 | -56.15 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.17 | -3.05 | 1.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.89 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.21 | -3.94 | 2.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-41.40 | 35.41 | -76.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -10.00 | 5.00 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.06 | -0.13 | 0.07 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-50.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
264.07 | 141.78 | 122.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-131.47 | -183.04 | 51.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.65 | -15.98 | 51.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.92 | -1.13 | -1.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.38 | 53.85 | -24.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
26.46 | 52.72 | -26.26 |
1) บริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระค่าที่ดิน
|
0.00 | 149.67 | |
2) โอนลูกหนี้การค้าเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |