EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BLESS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-8.01 | 6.01 | -14.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.11 | 1.40 | -0.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.17 | 0.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.71 | 0.35 | 0.35 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.92 | 7.93 | -13.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.89 | -16.87 | -6.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.31 | -3.97 | -7.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 1.79 | -2.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | -10.40 | 12.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.19 | 0.21 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.78 | -21.70 | -17.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.68 | -14.94 | 1.26 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 3.25 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.59 | -2.55 | 0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-54.05 | -35.94 | -18.11 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.04 | -1.67 | 0.63 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1.07 | -1.70 | 0.63 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
49.33 | 50.19 | -0.86 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
63.59 | 38.15 | 25.44 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.74 | -72.48 | 28.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
64.14 | 15.78 | 48.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.02 | -21.86 | 30.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
29.38 | 53.85 | -24.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
38.40 | 31.99 | 6.41 |