ปีงบการเงิน25602559เปลี่ยนแปลง
(ราคาทุน: จำนวน 1,010 ล้านบาท) (2559: จำนวน 1,010 ล้านบาท)
1,199.10 1,188.30 10.80
(ราคาทุน: จำนวน 78 ล้านบาท) (2559: จำนวน 62 ล้านบาท)
77.91 62.93 14.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7.90 13.96 -6.06
ลูกหนี้การค้า
0.78 0.26 0.52
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
0.83 0.83 0.00
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
0.18 0.20 -0.01
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
1.97
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.04 1.33 -0.29
รวมสินทรัพย์
1,289.71 1,267.81 21.91
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1.88 1.72 0.16
ค่าภาษีโรงเรือนค้างจ่าย
6.37 5.81 0.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
1.36 1.33 0.03
เงินมัดจำการให้เช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1.94 1.89 0.05
เงินมัดจำการให้เช่า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
28.35 27.25 1.10
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
0.63 0.37 0.26
รวมหนี้สิน
40.53 38.38 2.15
สินทรัพย์สุทธิ
1,249.18 1,229.42 19.76
หน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 บาท
1,000.00 1,000.00 0.00
กำไรสะสม
249.18 229.42 19.76
88.26 66.68 21.57
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
0.00 0.00 0.00
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
100.00 100.00 0.00
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
117.49 108.32 9.16
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
0.86 1.08 -0.22
รายได้ค่าภาษีโรงเรือน
7.17 7.24 -0.08
ดอกเบี้ยรับ
0.98 0.96 0.02
อื่นๆ
0.08 0.48 -0.40
รวมรายได้
126.57 118.08 8.48
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
38.69 37.26 1.43
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
3.89 3.95 -0.06
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
0.39 0.39 -0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.65 0.66 -0.01
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
3.92 3.70 0.22
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
0.52 0.34 0.19
ค่านายหน้า
0.75 4.01 -3.26
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
0.31 0.30 0.01
รวมค่าใช้จ่าย
49.11 50.60 -1.49
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
77.46 67.48 9.97
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
10.80 -0.80 11.60
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
0.00 0.00 0.00
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
10.80 -0.80 11.60
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
88.26 66.68 21.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
10.80 -0.80 11.60
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
88.26 66.68 21.57
หัก: การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-68.50 -63.50 -5.00
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
19.76 3.18 16.57
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
1,229.42 1,226.24 3.18
สินทรัพย์สุทธิสิ้นปี
1,249.18 1,229.42 19.76
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-307.17 -279.40 -27.78
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
293.00 277.00 16.00
การซื้อและขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ
-14.17 -2.40 -11.78
ส่วนต่ำมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
-0.80 -0.61 -0.19
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในลูกหนี้การค้า
-0.52 0.01 -0.53
การลดลงในค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
0.01 0.00 0.01
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
-1.97
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
0.29 -0.26 0.54
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.16 0.06 0.10
การเพิ่มขึ้นในค่าภาษีโรงเรือนค้างจ่าย
0.56 0.30 0.26
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
0.03 0.20 -0.17
การเพิ่มขึ้นในเงินมัดจำการให้เช่า
1.15 3.35 -2.20
การเพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
0.26 0.24 0.01
(กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
-10.80 0.80 -11.60
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
62.44 68.39 -5.95
การแบ่งปันส่วนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-68.50 -63.50 -5.00
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-68.50 -63.50 -5.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-6.06 4.89 -10.95
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
13.96 9.07 4.89
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
7.90 13.96 -6.06