EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKGI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKGI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 45.33 50.16 -4.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.52 0.86 1.66
    ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 15.74 12.37 3.37
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.85 4.82 0.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.96 0.60 0.36
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.87 1.38 0.49
    (กลับรายการ)การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.13 0.19 -0.32
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.03 -0.08 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.44 1.36 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.62 -4.38 0.76
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.46 0.18 -0.64
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.82 0.77 0.06
    ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.32 0.08 0.24
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.62 69.80 -0.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -222.44 -56.45 -165.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.86 -12.22 -1.64
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -10.98 11.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.95 -1.55 2.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 74.09 8.54 65.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.50 0.23 0.27
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -90.99 -2.64 -88.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.32 -0.85 -0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -92.32 -3.50 -88.82
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 89.99 -150.01 240.00
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.50 -2.61 -6.89
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 4.23 3.68 0.55
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -15.10 -19.96 4.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 48.46 -169.90 218.36
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 1.96 -1.96
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.78 -5.62 -0.16
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -28.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.86 247.56 -281.42
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -77.71 74.17 -151.87
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.49 -0.14 -0.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -78.20 74.02 -152.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 199.91 125.89 74.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 121.71 199.91 -78.20
    โอนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกินหนึ่งปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.02 0.01 0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.80 4.54 -2.74
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 5.34 3.86 1.48
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.25
    - องค์ประกอบของภาษีเงินได้
    		 0.10
    - ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
    		 -1.48