EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKGI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKGI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 199.91 125.89 74.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 91.83 36.12 55.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.09 10.05 12.04
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 190.10 40.02 150.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.98
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 514.92 212.08 302.85
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 6.73 4.12 2.61
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.92
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 55.41 46.57 8.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 23.55 23.83 -0.28
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.48 1.08 -0.60
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.92 0.76 0.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.68 4.59 0.09
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 92.67 80.94 11.73
    รวมสินทรัพย์
    		 607.60 293.02 314.57
    		0.23 0.00 0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.96 31.19 9.77
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.21 4.29 -0.07
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.27 0.08 0.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.00 0.23
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 45.68 35.56 10.12
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.97 2.20 0.77
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 22.76 21.64 1.12
    รวมหนี้สิน
    		 68.44 57.20 11.24
    หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 171.21
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 11.00 8.46 2.54
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 55.30 7.66 47.63
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.31 -0.31 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 537.20 235.82 301.39
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.95
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 539.15 235.82 303.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 607.60 293.02 314.57
    รายได้จากการขาย
    		 81.09 4.01 77.08
    รายได้จากการให้บริการ
    		 256.50 241.38 15.12
    รวมรายได้
    		 337.59 245.39 92.20
    ต้นทุนขาย
    		 -56.54 -3.74 -52.80
    ต้นทุนบริการ
    		 -140.98 -125.55 -15.43
    รามต้นทุน
    		 -197.52 -129.29 -68.23
    กำไรขั้นต้น
    		 140.08 116.10 23.97
    รายได้อื่น
    		 8.27 1.95 6.32
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 148.35 118.06 30.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -39.41 -28.25 -11.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -55.09 -56.97 1.88
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.85 32.84 21.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.36 -1.64 0.28
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.08
    กลับรายการ(ผลขาดทุน)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.38 0.75 -2.13
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 51.02 31.94 19.08
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -0.86 0.20 -1.06
    กำไรสำหรับปี
    		 50.16 32.14 18.02
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 50.16 32.14 18.02
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 50.17 32.14 18.03
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.01
    50159171
    		 32.14
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)
    		 567.21 440.00 127.21
    ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2567
    		 220.00 8.46 211.54
    ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 80.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
    		 300.00 11.00 289.00
    ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2566
    		 220.00 6.76 213.24
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
    		 220.00 8.46 211.54
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.86 -0.20 1.06
    ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 12.37 10.57 1.79
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.82 4.82 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.60 0.56 0.03
    (กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.38 -0.75 2.13
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.19 2.88 -2.69
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.36 1.64 -0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.38 -0.96 -3.41
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.48 0.01 1.47
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.18 -0.37 0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.77 0.71 0.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.08
    ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.80 51.93 17.87
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -2.64 73.70 -76.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.85 -1.85 1.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.50 71.85 -75.34
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -150.01 -40.00 -110.00
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.61 -0.10 -2.51
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 3.68 0.63 3.05
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -19.96 -4.82 -15.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -169.90 -44.55 -125.34
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 260.80
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -9.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.62 -5.66 0.04
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 247.56 -49.66 297.21
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 74.17 -22.36 96.53
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.14 -0.09 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 74.02 -22.46 96.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นปี
    		 125.89 148.34 -22.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปลายปี
    		 199.91 125.89 74.02
    โอนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเกินหนึ่งปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.54 1.44 3.10
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจากการปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 3.86 2.62 1.24