EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BKD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4.40 | 6.63 | -2.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.83 | 3.66 | -1.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.98 | 4.21 | -0.23 |
ผลขาดทุน(โอนกลับ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.76 | -5.83 | 10.59 |
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.31 | 0.40 | -0.09 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.21 | 0.16 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
2.29 | 1.72 | 0.57 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.05 | -0.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.55 | 0.54 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.09 | 0.06 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.83 | -0.65 | -0.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.02 | 10.52 | 6.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-120.00 | -158.71 | 38.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
178.00 | 20.00 | 158.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-70.89 | -37.30 | -33.59 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
140.91 | -69.92 | 210.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.94 | -1.31 | -14.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -0.67 | 1.18 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.13 | 10.87 | -0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.30 | 0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.53 | 30.98 | -56.51 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.33 | 3.33 | -0.01 |
| -0.81 | -0.65 | -0.16 | |
เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาบริการ
|
5.17 | -7.90 | 13.07 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.19 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 15.77 | -18.89 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
118.78 | -185.49 | 304.26 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 5.01 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.14 | -9.28 | 5.14 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.62 | -189.77 | 304.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
0.83 | 0.15 | 0.68 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.59 | -1.01 | -1.58 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-117.28 | -20.54 | -96.74 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-119.02 | -21.40 | -97.62 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-4.52 | -211.29 | 206.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.90 | 249.02 | -227.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
17.38 | 37.73 | -20.35 |
จากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 285.48 |