EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
74.71 | 189.79 | -115.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
168.72 | 157.88 | 10.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและการเลิกจ้างพนักงาน
|
83.44 | 4.55 | 78.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.35 | 1.43 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.38 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-6.59 | -5.06 | -1.53 |
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
|
-23.72 | -14.99 | -8.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.95 | 0.13 | -1.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.81 | 101.63 | -109.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
287.77 | 435.36 | -147.59 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
273.25 | -330.92 | 604.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-518.98 | -535.13 | 16.15 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกหนี้กรมสรรพากร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
30.43 | -52.14 | 82.57 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.39 | -22.12 | 34.52 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
165.95 | -244.98 | 410.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
41.96 | -61.53 | 103.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.65 | -11.61 | 22.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.75 | 0.14 | -1.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.39 | -0.96 | 1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-177.86 | 340.56 | -518.42 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.03 | 83.17 | -43.14 |
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า ค่าเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.29 | -18.87 | 25.16 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.71 | 24.93 | -24.22 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.09 | 5.16 | -7.25 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-52.88 | 40.56 | -93.45 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการเลิกจ้างพนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.62 | 22.87 | -14.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.66 | 24.79 | -3.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.38 | 2.32 | -0.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.93 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
147.92 | -299.34 | 447.26 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-0.68 | 0.44 | -1.12 |
เงินสดจ่ายสำหรับการเลิกจ้างพนักงาน
|
-78.04 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
20.86 | 14.99 | 5.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.43 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
90.06 | -285.34 | 375.40 |
| -1.35 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.64 | 13.90 | -29.54 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - ตราสารหนี้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 80.45 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - หน่วยลงทุน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.79 | -50.44 | 49.64 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-7.58 | -83.25 | 75.67 |
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 12.25 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.71 | -2.88 | 4.59 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-66.16 | -315.03 | 248.88 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.51 | -2.32 | -2.19 |
รับเงินปันผล
|
2.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
10.39 | 6.31 | 4.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 0.54 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-79.71 | -340.47 | 260.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-191.97 | -79.83 | -112.14 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.82 | 28.98 | -46.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 5.51 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-211.14 | -45.34 | -165.80 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.99 | -68.69 | 74.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-194.80 | -739.84 | 545.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,046.42 | 1,786.25 | -739.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
851.62 | 1,046.42 | -194.80 |