EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -193.92 155.38 -349.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 128.97 128.84 0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.91 36.89 -28.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.68 0.17 0.50
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.18
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 0.22 -1.47 1.68
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.92 -32.45 27.53
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 25.21
    ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.82 3.10 -3.92
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.46 0.08 1.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.03 -144.93 141.90
    ในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 -63.46 171.02 -234.48
    ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -556.71 644.67 -1,201.38
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1,068.78 135.11 933.66
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้กรมสรรพากร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -10.44 16.55 -26.98
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 17.64 0.56 17.08
    สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -28.63 326.39 -355.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.96 11.25 -13.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -79.85 49.19 -129.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.24 1.11 -2.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.98 0.34 1.64
    เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -211.81 -196.46 -15.35
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.14 119.72 -115.58
    เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า-ค่าเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 27.25 -6.29 33.54
    เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.65 1.98 -18.63
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.29 -7.32 6.03
    เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.38 -0.67 0.29
    เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.23 13.24 -18.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.17 -27.07 52.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.11 -4.28 8.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.44 0.93 -2.37
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 170.36 1,249.97 -1,079.61
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -4.03 -2.99 -1.04
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.84 -33.26 24.43
    รับดอกเบี้ย
    		 32.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 157.48 1,246.16 -1,088.68
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - ตราสารหนี้ที่จะถือไว้จนครบกำหนด ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -80.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.17 0.49 -0.32
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -102.75 -24.26 -78.48
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.46 -0.87 -4.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -89.60 1.48 -91.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.73 2.43 -0.70
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 281.11 -101.18 382.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.78 -1.23 -1.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -207.54 -47.90 -159.64
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -210.99 -49.13 -161.86
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -10.16 92.45 -102.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 217.44 1,188.31 -970.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 380.51 597.95 -217.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 597.95 1,786.25 -1,188.31