EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-193.92 | 47.21 | -241.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
128.97 | 96.95 | 32.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.91 | 7.16 | 0.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.68 | 2.06 | -1.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.22 | 12.91 | -12.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.92 | -36.02 | 31.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.82 | -2.67 | 1.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.46 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.03 | 42.85 | -45.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
-63.46 | 172.65 | -236.11 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-556.71 | -156.36 | -400.35 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1,068.78 | -760.71 | 1,829.49 |
ลูกหนี้อื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-10.44 | -27.53 | 17.09 |
ลูกหนี้อื่น - อื่น ๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
17.64 | -17.65 | 35.29 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-28.63 | -77.92 | 49.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.96 | -12.72 | 10.76 |
เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-79.85 | -1.58 | -78.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.24 | -0.08 | -1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.98 | -0.71 | 2.69 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-211.81 | 431.67 | -643.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.14 | ||
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า-ค่าเช่า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
27.25 | ||
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า-อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.38 | 132.28 | -131.91 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.65 | 15.88 | -32.53 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.29 | 5.47 | -6.76 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.38 | 0.72 | -1.10 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.23 | 4.46 | -9.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.17 | 8.83 | 16.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.11 | 0.27 | 3.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.44 | -0.03 | -1.41 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.36 | -283.05 | 453.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-4.03 | -11.31 | 7.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.84 | -0.01 | -8.83 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
157.48 | -280.95 | 438.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
311.10 | ||
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
14.07 | -9.91 | 23.99 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
142.25 | 178.56 | -36.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.17 | -1.05 | 1.22 |
รับดอกเบี้ย
|
9.58 | 38.26 | -28.68 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-102.75 | -226.34 | 123.59 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.46 | -8.76 | 3.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-89.60 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.73 | 5.67 | -3.94 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
281.11 | -6.15 | 287.26 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.78 | 5.88 | -8.65 |
จ่ายเงินปันผล
|
-207.54 | -159.96 | -47.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.68 | -1.52 | 0.85 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-210.99 | -163.02 | -47.97 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-10.16 | 16.42 | -26.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
217.44 | -433.70 | 651.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
380.51 | 814.21 | -433.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
597.95 | 380.51 | 217.44 |