EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-1,964.94 | -231.21 | -1,733.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-36.02 | -26.97 | -9.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
96.95 | 106.84 | -9.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.06 | 0.60 | 1.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
12.91 | 3.66 | 9.25 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.20 | 0.74 | 1.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
42.85 | -26.86 | 69.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.67 | 2.44 | -5.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.16 | 3.78 | 3.39 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-156.36 | 5.26 | -161.63 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-760.71 | 257.81 | -1,018.52 |
ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-17.65 | -2.55 | -15.10 |
ลูกหนี้อื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-27.53 | 89.70 | -117.23 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-77.92 | 212.11 | -290.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-12.72 | 12.62 | -25.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.58 | -0.71 | -0.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.08 | 0.00 | -0.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.71 | 0.58 | -1.30 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
431.67 | -58.26 | 489.93 |
เจ้าหนี้อื่น - รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
132.28 | ||
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.88 | -1.43 | 17.31 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.47 | -4.80 | 10.27 |
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.72 | -0.36 | 1.08 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.46 | -3.79 | 8.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.83 | -15.98 | 24.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.27 | 0.12 | 0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 0.88 | -0.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -4.79 | 4.77 |
รับดอกเบี้ย
|
13.41 | 6.90 | 6.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.31 | -5.11 | -6.20 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,293.11 | 321.23 | -2,614.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
17.42 | -328.52 | 345.95 |
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-9.91 | -0.14 | -9.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาว ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
178.56 | -320.81 | 499.37 |
รับดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืม
|
38.26 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.05 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-226.34 | -108.51 | -117.82 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.76 | -0.18 | -8.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.67 | 2.11 | 3.56 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-6.15 | -756.06 | 749.91 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.88 | -5.54 | 11.42 |
เงินปันผลจ่าย
|
-159.96 | ||
ซื้อหุ้นทุนคืน
|
-7.66 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.52 | -0.60 | -0.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.25 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-163.02 | -6.14 | -156.88 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
16.42 | 10.72 | 5.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2,445.85 | -430.25 | -2,015.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
814.21 | 1,244.46 | -430.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
-1,631.64 | 814.21 | -2,445.85 |