EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJCHI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-231.21 | -523.87 | 292.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.97 | -3.79 | -23.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
106.84 | 108.85 | -2.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.60 | 0.66 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.66 | -0.40 | 4.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.74 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-26.86 | 89.15 | -116.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.44 | -0.28 | 2.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.78 | 4.29 | -0.51 |
ลูกหนี้การค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
5.26 | 260.58 | -255.31 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
257.81 | 806.63 | -548.82 |
ลูกหนี้อื่น - ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
89.70 | -2.19 | 91.88 |
ลูกหนี้อื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.55 | 1.32 | -3.87 |
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
212.11 | -12.21 | 224.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.62 | 118.25 | -105.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.71 | 46.49 | -47.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -3.75 | 3.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.58 | 9.39 | -8.81 |
เจ้าหนี้การค้าและต้นทุนตามสัญญาค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-58.26 | -173.21 | 114.95 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.80 | 0.05 | -4.85 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้กรมสรรพากร เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.36 | ||
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.22 | 8.18 | -13.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - เงินประกันผลงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-15.98 | -7.62 | -8.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.12 | -3.67 | 3.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.88 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.79 | ||
รับดอกเบี้ย
|
6.90 | 3.79 | 3.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.11 | -0.10 | -5.01 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
321.23 | 736.08 | -414.85 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-328.52 | ||
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.14 | -0.14 | 0.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืม
|
-320.81 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.51 | -32.95 | -75.56 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.03 | -0.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.11 | 0.43 | 1.69 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-756.06 | -32.70 | -723.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.54 | -8.76 | 3.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.60 | -0.66 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.14 | -209.38 | 203.23 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
10.72 | -55.86 | 66.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-430.25 | 438.14 | -868.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,244.46 | 806.32 | 438.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
814.21 | 1,244.46 | -430.25 |